组合基金净值计算（长盛同智基金净值） 2023-05-11 17:03:07

1、ETF基金是按照什么净值交易的

按如下净值：
ETF净值：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合的价值，以基金净资产除以基金份额总数。
ETF份额参考净值：是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考，交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。
计算公式：
一个申赎单位的ETF净值＝ETF清单中各组合证券执行数量＊最新价＋ETF清算单各组合证券执行数量＊昨收盘价＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额
IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数
说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。
ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息

2、请问对冲基金的净值如何计算？

和其他基金计算一样的,都是某个时点的资产的净值,现金就是现金,股票或者债券资产按照收盘价格计算

3、一些基金计算问题

基金认购一般说金额：例如1000元，10000元。
基金赎回一般说份额：例如1000份，10000份。
一般1份基金不是正好1元钱，例如1份是2元，买1000元就是500份。
基金涨跌全部按金额计算。你第一种是对的，第二种是错的。

4、请问怎样才算一个合理的投资组合？组合中基金是否要占大部分比例？其中股票最好要选几只？

你这个问题问的太笼统了！投资者有激进的，有稳健的，还有保守的。而基金也可以分为债券型，股票型，货币型，还有分级基金。不过一般来说选债券型基金较为合适，但是不要超过30%.股票不超过20%，保本理财不少于40%。生活流动资金保持10%左右比较合理！-----------------------------------------保本理财可以是长期定期存款，股票建议买分红前100名之内的分红要年均5%以上，市净值小于1.5.持股5-10只。每只2%--4%.至于流动资金建议放在余额宝一类货币基金内，这样使用方便，且收益也有4%左右，比活期存款要好得多！

5、160805长盛同智基金累计净值约为单位净值2倍 为何？

基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
如您的例子，2007年1月16日基金单位净值是1.0306元，累计净值1.94元，说明该基金每份历史上已分红1.94-1.0306=0.9094元。
您的收益为1.0306-1=0.0306(不考虑税费）。

6、我是07年8月30日购买了5000元的大成蓝筹09003的，到2011年9月9日的涨幅怎样？

基金的分红是不固定的，所有你不能买了基金就急着分红，分红对基金公司不是好事，因为它需要卖掉股票取得现金来给你分红的。
9月

7、我买的基金同智现在变成了长盛同智基金,我还要等多久才能赎回呀?

应该是一个月不能动

是在申购期的

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